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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 899.00 | 40 924.00 | 49 976.00 | 90 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 146.00 | 62 241.00 | 227 906.00 | 290 146.00 |
060 Stock marchandises | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
110 Total général Actif | 526 559.00 | 62 241.00 | 464 318.00 | 526 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 323.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 315.00 | | | 282 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |