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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
AP Constructions | 638 370.00 | 212 439.00 | 425 931.00 | 638 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 045.00 | 212 439.00 | 782 606.00 | 995 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 400.00 | 212 439.00 | 948 960.00 | 1 161 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 649.00 | 199 452.00 | | 217 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 978.00 | 38 198.00 | | 21 978.00 |
DK Provisions réglementées | 70 264.00 | 63 230.00 | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 310 991.00 | 301 980.00 | | 310 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 38 036.00 | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 794.00 | 639 711.00 | | 622 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 2 714.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 5 426.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 970.00 | 685 887.00 | | 637 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 960.00 | 987 866.00 | | 948 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 794.00 | | | 622 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 984.00 | -7 033.00 | | -6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 8 616.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 556.00 | 127 115.00 | | 94 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 578.00 | 88 917.00 | | 72 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 978.00 | 38 198.00 | | 21 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 230.00 | 7 033.00 | | 63 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 230.00 | 7 033.00 | | 63 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 827.00 | 622 827.00 | | 622 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 970.00 | 637 970.00 | | 637 970.00 |