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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 205.00 | | 630 205.00 | 630 205.00 |
AP Constructions | 1 026 385.00 | 289 566.00 | 736 819.00 | 1 026 385.00 |
AX Avances et acomptes | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 969.00 | 289 566.00 | 1 509 403.00 | 1 798 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 687.00 | | 601 687.00 | 601 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 656.00 | 289 566.00 | 2 111 090.00 | 2 400 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 432.00 | 185 336.00 | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 985.00 | -31 904.00 | | 16 985.00 |
DK Provisions réglementées | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
DL TOTAL (I) | 232 852.00 | 235 867.00 | | 232 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 934.00 | 222 421.00 | | 198 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 610.00 | 759 938.00 | | 1 618 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 986.00 | 26 567.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | 622.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 238.00 | 1 009 548.00 | | 1 878 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 090.00 | 1 245 415.00 | | 2 111 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 755.00 | -4 038.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 819.00 | 36 513.00 | | 101 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 833.00 | 68 417.00 | | 84 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 985.00 | -31 904.00 | | 16 985.00 |