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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 913.00 | 1 112.00 | 429 800.00 | 430 913.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858 046.00 | | 3 858 046.00 | 3 858 046.00 |
CF Disponibilités | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 727.00 | | 4 229 727.00 | 4 229 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 640.00 | 1 112.00 | 4 659 527.00 | 4 660 640.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | 4 562 940.00 | 4 524 462.00 | | 4 562 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | 38 478.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 853.00 | 4 602 420.00 | | 4 612 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 400.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 5 325.00 | | 41 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 674.00 | 10 877.00 | | 46 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 527.00 | 4 613 297.00 | | 4 659 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 5 325.00 | | 41 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 234.00 | 50 961.00 | | 57 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 800.00 | 12 483.00 | | 46 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434.00 | 38 478.00 | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 385.00 | | 32 528.00 | 398 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 272.00 | | 32 528.00 | 397 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |