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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 320.00 | 1 112.00 | 616 208.00 | 617 320.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858 046.00 | | 3 858 046.00 | 3 858 046.00 |
CF Disponibilités | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 538.00 | | 4 037 538.00 | 4 037 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 858.00 | 1 112.00 | 4 653 746.00 | 4 654 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
CU Autres participations | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | 4 573 373.00 | 4 562 940.00 | | 4 573 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 901.00 | 10 434.00 | | 18 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 755.00 | 4 612 853.00 | | 4 631 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 508.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 41 166.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 991.00 | 46 674.00 | | 21 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 746.00 | 4 659 527.00 | | 4 653 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 289.00 | 41 166.00 | | 53 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 789.00 | 57 234.00 | | 77 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 888.00 | 46 800.00 | | 58 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 901.00 | 10 434.00 | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 913.00 | | 186 407.00 | 430 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 800.00 | | 186 407.00 | 429 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |