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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 56 141.00 | -56 141.00 | | 56 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | -1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | -23 272.00 | | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 929.00 | -81 164.00 | 117 765.00 | 198 929.00 |
BT Marchandises | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 148.00 | -81 164.00 | 274 984.00 | 356 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 422.00 | -152 479.00 | | -152 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 57.00 | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | -107 922.00 | -144 422.00 | | -107 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 789.00 | 334 906.00 | | 332 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 23 518.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 10 064.00 | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 906.00 | 368 489.00 | | 382 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 984.00 | 224 067.00 | | 274 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 805.00 | 190 027.00 | | 264 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 305.00 | 189 970.00 | | 228 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 499.00 | 57.00 | | 36 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 332 789.00 | 332 789.00 | | 332 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 810.00 | 103 000.00 | 810.00 | 103 810.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |