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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 046.00 | 1 264.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 489.00 | 81 460.00 | 119 029.00 | 200 489.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 326.00 | 81 460.00 | 259 866.00 | 341 326.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 923.00 | -152 422.00 | | -115 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | 36 500.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | -105 805.00 | -107 923.00 | | -105 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 388.00 | 332 789.00 | | 297 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 26 973.00 | | 57 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | 23 085.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 671.00 | 382 907.00 | | 365 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 866.00 | 274 984.00 | | 259 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 671.00 | 382 907.00 | | 365 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 553.00 | 264 805.00 | | 216 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 436.00 | 228 306.00 | | 214 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | 36 500.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 929.00 | | 1 560.00 | 198 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | | 1 560.00 | 81 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 164.00 | 296.00 | | 81 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | 296.00 | | 81 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 297 388.00 | 297 388.00 | | 297 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 671.00 | 365 671.00 | | 365 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |