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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 044.00 | 23 200.00 | 3 844.00 | 27 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 750.00 | 40 427.00 | 7 323.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 005.00 | 63 627.00 | 171 378.00 | 235 005.00 |
BT Marchandises | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 456.00 | 63 627.00 | 415 829.00 | 479 456.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 057.00 | 253 489.00 | | 229 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 25 567.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 242 938.00 | 290 057.00 | | 242 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 3 183.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 25 511.00 | | 111 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 23 140.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 891.00 | 51 835.00 | | 172 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 829.00 | 341 892.00 | | 415 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 977.00 | 17 161.00 | 350 138.00 | 332 977.00 |
FD Production vendue biens | -23 878.00 | | -23 878.00 | -23 878.00 |
FG Production vendue services | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 030.00 | 17 161.00 | 532 191.00 | 515 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 718.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 852.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 134.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 962.00 | 553 760.00 | | 535 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 080.00 | 528 193.00 | | 533 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882.00 | 25 567.00 | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 062.00 | | 4 943.00 | 230 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 853.00 | | 4 941.00 | 69 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 3 980.00 | | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 3 980.00 | | 59 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |