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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 225.00 | 26 299.00 | 13 926.00 | 40 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 350.00 | 44 554.00 | 16 796.00 | 61 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 789.00 | 70 853.00 | 196 936.00 | 267 789.00 |
BT Marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 260.00 | 70 853.00 | 374 408.00 | 445 260.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 938.00 | 229 057.00 | | 211 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 2 882.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 230 407.00 | 242 938.00 | | 230 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | 6 897.00 | | 21 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 393.00 | 111 210.00 | | 86 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 678.00 | 39 934.00 | | 34 678.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 13 917.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 001.00 | 172 891.00 | | 144 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 408.00 | 415 829.00 | | 374 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 985.00 | 172 891.00 | | 128 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
FG Production vendue services | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 425.00 | | 603 425.00 | 603 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 62.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 62.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -42.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 120.00 | 535 962.00 | | 608 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 652.00 | 533 080.00 | | 600 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 2 882.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 005.00 | | 32 784.00 | 235 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | | 26 781.00 | 74 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 6 003.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | 7 223.00 | | 63 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 630.00 | 7 223.00 | | 63 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 401.00 | 6 385.00 | 15 017.00 | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 001.00 | 128 985.00 | 15 017.00 | 144 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |