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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 871.00 | 22 368.00 | 46 503.00 | 68 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 516.00 | 55 412.00 | 21 103.00 | 76 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 4 734.00 | 3 416.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 649.00 | 82 515.00 | 72 134.00 | 154 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 749.00 | 5 158.00 | 65 591.00 | 70 749.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 798.00 | 5 158.00 | 115 640.00 | 120 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 448.00 | 87 673.00 | 187 775.00 | 275 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DH Report à nouveau | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FG Production vendue services | 428 358.00 | | 428 358.00 | 428 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 727.00 | | 433 727.00 | 433 727.00 |
FM Production stockée | | | -7 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 21 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 126.00 | | | 455 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 075.00 | | 21 308.00 | 140 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 154 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 153 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 998.00 | | 21 273.00 | 138 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 35.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 317.00 | 13 813.00 | 3 615.00 | 72 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 317.00 | 13 813.00 | 3 615.00 | 72 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 667.00 | | 13 509.00 | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | | 13 509.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | | 13 509.00 | 18 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 929.00 | 8 297.00 | 9 632.00 | 17 929.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 566.00 | 83 454.00 | 1 111.00 | 84 566.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 820.00 | 100 188.00 | 9 632.00 | 109 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 096.00 | | | 102 096.00 |