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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 616.00 | 28 494.00 | 42 121.00 | 70 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 647.00 | 62 604.00 | 17 042.00 | 79 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 934.00 | 2 568.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 876.00 | 95 033.00 | 62 843.00 | 157 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 718.00 | 5 815.00 | 47 903.00 | 53 718.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 141.00 | 5 815.00 | 113 326.00 | 119 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 017.00 | 100 848.00 | 176 169.00 | 277 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DH Report à nouveau | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 649.00 | | 5 757.00 | 154 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 157 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 156 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 538.00 | | 5 757.00 | 153 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 14 303.00 | 1 785.00 | 82 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 14 303.00 | 1 785.00 | 82 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 158.00 | 657.00 | | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | 657.00 | | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158.00 | 657.00 | | 5 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 701.00 | 6 987.00 | 2 714.00 | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 408.00 | 69 297.00 | 1 111.00 | 70 408.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 725.00 | 96 011.00 | 2 714.00 | 98 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 222.00 | | | 97 222.00 |