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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 237.00 | 138 115.00 | 45 121.00 | 183 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 703.00 | 152 699.00 | 63 004.00 | 215 703.00 |
BT Marchandises | 384 978.00 | | 384 978.00 | 384 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 039.00 | 69 263.00 | 221 775.00 | 291 039.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CF Disponibilités | 435 024.00 | | 435 024.00 | 435 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 426.00 | 69 263.00 | 1 181 163.00 | 1 250 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 129.00 | 221 962.00 | 1 244 167.00 | 1 466 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 588 815.00 | 536 778.00 | | 588 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 361.00 | 134 537.00 | | 146 361.00 |
DL TOTAL (I) | 817 676.00 | 753 815.00 | | 817 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 6 123.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 924.00 | 6 890.00 | | 55 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 633.00 | 286 779.00 | | 239 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 772.00 | 132 174.00 | | 129 772.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 115.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 492.00 | 432 082.00 | | 426 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 167.00 | 1 185 897.00 | | 1 244 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 492.00 | 432 082.00 | | 426 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 866.00 | | 2 110 866.00 | 2 110 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 866.00 | | 2 110 866.00 | 2 110 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | 4 066.00 | | 2 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 646.00 | 28 494.00 | | 25 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 1 437.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 1 707.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 4 360.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 194.00 | 50 234.00 | | 59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 331.00 | 2 028 285.00 | | 2 119 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 970.00 | 1 893 748.00 | | 1 972 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 361.00 | 134 537.00 | | 146 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 614.00 | | 89.00 | 215 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 794.00 | | 89.00 | 17 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 254.00 | 12 445.00 | | 140 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | 12 445.00 | | 136 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 830.00 | 23 319.00 | 1 885.00 | 47 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 830.00 | 23 319.00 | 1 885.00 | 47 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 830.00 | 23 319.00 | 1 885.00 | 47 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 319.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 633.00 | 239 633.00 | | 239 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 857.00 | 323 857.00 | | 323 857.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 040.00 | 426 040.00 | | 426 040.00 |