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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 633.00 | 118 051.00 | 46 583.00 | 164 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 190.00 | 132 634.00 | 67 556.00 | 200 190.00 |
BT Marchandises | 463 220.00 | | 463 220.00 | 463 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 498.00 | 54 403.00 | 185 095.00 | 239 498.00 |
BZ Autres créances | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CF Disponibilités | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 939.00 | 54 403.00 | 1 247 536.00 | 1 301 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 128.00 | 187 037.00 | 1 315 091.00 | 1 502 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 635 175.00 | 588 815.00 | | 635 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 420.00 | 146 361.00 | | 184 420.00 |
DL TOTAL (I) | 902 095.00 | 817 676.00 | | 902 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 66.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 55 924.00 | | 18 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 918.00 | 239 633.00 | | 230 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 655.00 | 129 772.00 | | 162 655.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 13 087.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 996.00 | 438 934.00 | | 412 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 091.00 | 1 256 609.00 | | 1 315 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 996.00 | 426 492.00 | | 412 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 539.00 | | 2 029 539.00 | 2 029 539.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 233.00 | | 2 032 233.00 | 2 032 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 2 971.00 | | 2 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 734.00 | 25 646.00 | | 19 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 522.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 612.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -612.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 365.00 | 59 194.00 | | 74 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 509.00 | 2 119 331.00 | | 2 053 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 089.00 | 1 972 970.00 | | 1 869 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 420.00 | 146 361.00 | | 184 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 703.00 | | 15 698.00 | 215 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 211.00 | 200 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 211.00 | 175 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 997.00 | | 12 608.00 | 193 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | 3 090.00 | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 699.00 | 11 146.00 | 31 211.00 | 152 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 876.00 | 11 146.00 | 31 211.00 | 148 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 263.00 | | 14 860.00 | 69 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 263.00 | | 14 860.00 | 69 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 263.00 | | 14 860.00 | 69 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 918.00 | 230 918.00 | | 230 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 988.00 | 299 988.00 | | 299 988.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 996.00 | 412 996.00 | | 412 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | 12 116.00 | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | 10 173.00 | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 109 506.00 | 118 706.00 | | 109 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 078.00 | 56 181.00 | | 60 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 2 673.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 824.00 | 14 789.00 | | 14 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 254.00 | 422 173.00 | | 406 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 842.00 | 298 662.00 | | 273 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 086.00 | 185 059.00 | | 179 086.00 |