| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 420.00 | 2 462.00 | 8 959.00 | 11 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 1 406.00 | 1 347.00 | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 335.00 | 3 666.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 078.00 | 107 991.00 | 109 087.00 | 217 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 924.00 | 120 193.00 | 277 732.00 | 397 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 963.00 | -14 963.00 | |
BT Marchandises | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 762.00 | 13 102.00 | 107 660.00 | 120 762.00 |
BZ Autres créances | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CF Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 231.00 | 13 102.00 | 367 128.00 | 380 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 155.00 | 133 295.00 | 644 860.00 | 778 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 596.00 | 196 000.00 | | 186 596.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | -9 404.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 225 800.00 | 195 288.00 | | 225 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 303.00 | 132 505.00 | | 105 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 153 751.00 | | 98 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 399.00 | 98 176.00 | | 210 399.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 060.00 | 402 894.00 | | 419 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 860.00 | 598 182.00 | | 644 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 268.00 | 211 934.00 | | 247 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 072.00 | | 877 072.00 | 877 072.00 |
FD Production vendue biens | -512.00 | | -512.00 | -512.00 |
FG Production vendue services | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 429.00 | | 962 429.00 | 962 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 5 600.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 5 600.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 9 742.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 16 236.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -10 636.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 6 176.00 | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 172.00 | 908 947.00 | | 967 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 501.00 | 867 677.00 | | 920 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 670.00 | 41 269.00 | | 46 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | 3 597.00 | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 383.00 | | 15 049.00 | 385 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508.00 | | 397 924.00 | 2 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | 229 078.00 | 2 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | 1 741.00 | 144 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 463.00 | | 13 123.00 | 218 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263.00 | | 185.00 | 11 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 197.00 | 24 996.00 | | 95 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 2 284.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 394.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 008.00 | 22 318.00 | | 94 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | 3 886.00 | | 9 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | 3 886.00 | | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | 3 886.00 | | 9 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VB T. V. A. | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 303.00 | 16 575.00 | 72 351.00 | 105 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VP Divers | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 838.00 | 209 390.00 | 11 448.00 | 220 838.00 |
VW T.V.A. | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 196.00 | 325 468.00 | 72 351.00 | 414 196.00 |