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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 420.00 | 4 746.00 | 6 675.00 | 11 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 975.00 | 767.00 | 1 741.00 |
AH Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 7 344.00 | 3 723.00 | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 821.00 | 129 350.00 | 107 471.00 | 236 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 055.00 | 142 414.00 | 274 641.00 | 417 055.00 |
BT Marchandises | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 802.00 | 13 642.00 | 105 160.00 | 118 802.00 |
BZ Autres créances | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
CF Disponibilités | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 352.00 | 13 642.00 | 407 710.00 | 421 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 408.00 | 156 057.00 | 682 351.00 | 838 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 550.00 | 186 596.00 | | 217 550.00 |
DH Report à nouveau | | 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 30 512.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 238 406.00 | 225 800.00 | | 238 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 729.00 | 105 303.00 | | 88 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 387.00 | 4 864.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 982.00 | 98 494.00 | | 230 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 687.00 | 210 399.00 | | 113 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 945.00 | 419 060.00 | | 443 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 351.00 | 644 860.00 | | 682 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 924.00 | | 23 811.00 | 397 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 417 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 247 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 978.00 | | 321.00 | 145 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 078.00 | | 23 490.00 | 229 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 193.00 | 27 913.00 | 5 691.00 | 120 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | 2 284.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 580.00 | 1 012.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 325.00 | 25 048.00 | 4 679.00 | 116 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 102.00 | 540.00 | | 13 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | 540.00 | | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 540.00 | | 13 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 729.00 | 17 159.00 | 71 570.00 | 88 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VP Divers | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 643.00 | 199 195.00 | 11 448.00 | 210 643.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 559.00 | 362 989.00 | 71 570.00 | 434 559.00 |