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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 624.00 | 47 096.00 | 9 528.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 107.00 | 313 452.00 | 74 655.00 | 388 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 784.00 | 361 817.00 | 173 967.00 | 535 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 708.00 | 361 817.00 | 368 891.00 | 730 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 541.00 | | | -24 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 080.00 | | | -149 080.00 |
DL TOTAL (I) | -63 621.00 | | | -63 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EA Autres dettes | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 904.00 | | | 430 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
FD Production vendue biens | 544 498.00 | | 544 498.00 | 544 498.00 |
FG Production vendue services | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 977.00 | | 796 977.00 | 796 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 398.00 | | | -25 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 979.00 | | | -14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 841.00 | | | 798 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 922.00 | | | 947 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 080.00 | | | -149 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 477.00 | | 5 307.00 | 530 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 424.00 | | 5 307.00 | 439 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 248.00 | 37 569.00 | | 324 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 979.00 | 37 569.00 | | 322 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VC Groupe et associés | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 919.00 | 6 312.00 | 1 608.00 | 7 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 394.00 | 96 610.00 | 3 784.00 | 100 394.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 512.00 | 430 904.00 | 1 608.00 | 432 512.00 |