| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 422.00 | 2 078.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 084.00 | 33 242.00 | 7 842.00 | 41 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 395.00 | 294 650.00 | 32 745.00 | 327 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 701.00 | 328 314.00 | 132 387.00 | 460 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CF Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 448.00 | 328 314.00 | 252 134.00 | 580 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 388.00 | | | -334 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 873.00 | | | -12 873.00 |
DL TOTAL (I) | -237 261.00 | | | -237 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 195.00 | | | 387 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EA Autres dettes | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 395.00 | | | 489 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
FD Production vendue biens | 504 111.00 | | 504 111.00 | 504 111.00 |
FG Production vendue services | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 014.00 | | 722 014.00 | 722 014.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 335.00 | | | 722 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 209.00 | | | 735 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 873.00 | | | -12 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 551.00 | | 8 651.00 | 524 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 501.00 | 460 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 170.00 | 368 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 269.00 | | 2 500.00 | 87 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 498.00 | | 6 151.00 | 433 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 867.00 | 22 095.00 | 65 648.00 | 371 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 422.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 598.00 | 21 673.00 | 64 379.00 | 370 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 195.00 | 10 519.00 | 52 589.00 | 387 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 42 192.00 | 3 722.00 | 45 914.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 395.00 | 112 719.00 | 52 589.00 | 489 395.00 |