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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 1 408.00 | 3 884.00 | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 140.00 | 12 531.00 | 24 609.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132.00 | 13 939.00 | 29 193.00 | 43 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CF Disponibilités | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 875.00 | | 574 875.00 | 574 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 007.00 | 13 939.00 | 604 068.00 | 618 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 748.00 | 73 189.00 | | 105 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | 40 558.00 | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 283 410.00 | 215 748.00 | | 283 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | 10 046.00 | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 65 271.00 | | 89 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 063.00 | 157 440.00 | | 213 063.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 3 447.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 658.00 | 236 204.00 | | 320 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 068.00 | 451 952.00 | | 604 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 658.00 | 236 204.00 | | 320 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 614.00 | | 2 296 614.00 | 2 296 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 614.00 | | 2 296 614.00 | 2 296 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 905.00 | 57 697.00 | | 108 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 74 833.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 74 833.00 | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 255.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 670.00 | 33 185.00 | | 210 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 756.00 | 34 440.00 | | 212 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 244.00 | 40 393.00 | | 19 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 4 006.00 | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 764.00 | 2 230 153.00 | | 2 637 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 101.00 | 2 189 595.00 | | 2 570 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 662.00 | 40 558.00 | | 67 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 855.00 | 320 745.00 | | 373 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 134.00 | | 216 742.00 | 50 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 744.00 | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 744.00 | 42 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 216 742.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251.00 | 11 761.00 | 13 074.00 | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 11 761.00 | 13 074.00 | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 326.00 | 392 326.00 | | 392 326.00 |
VW T.V.A. | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 096.00 | 16 344.00 | | 21 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 789.00 | 17 816.00 | | 13 789.00 |
ST Autres comptes | 901 987.00 | 792 749.00 | | 901 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 859.00 | 158 159.00 | | 139 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 484 043.00 | 1 479 189.00 | | 1 484 043.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 72 281.00 | 54 504.00 | | 72 281.00 |
YT Sous‐traitance | 27 797.00 | 6 844.00 | | 27 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 254.00 | 3 028.00 | | 7 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 350.00 | 19 372.00 | | 28 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 642.00 | 437 643.00 | | 505 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 306.00 | 292 854.00 | | 308 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 431.00 | 975 568.00 | | 1 088 431.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |