| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 2 948.00 | 4 094.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 18 521.00 | 11 863.00 | 30 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 126.00 | 21 469.00 | 16 657.00 | 38 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
BZ Autres créances | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
CF Disponibilités | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 958.00 | | 383 958.00 | 383 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 083.00 | 21 469.00 | 400 615.00 | 422 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 410.00 | 105 748.00 | | 173 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 566.00 | 67 662.00 | | -105 566.00 |
DL TOTAL (I) | 177 844.00 | 283 410.00 | | 177 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 10 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 89 039.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 558.00 | 213 063.00 | | 103 558.00 |
EA Autres dettes | | 8 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 771.00 | 320 658.00 | | 222 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 615.00 | 604 068.00 | | 400 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 771.00 | 320 658.00 | | 222 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 367.00 | | 1 817 367.00 | 1 817 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 367.00 | | 1 817 367.00 | 1 817 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 308.00 | 108 905.00 | | 70 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 333.00 | 232 000.00 | | 257 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 856.00 | 232 000.00 | | 339 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 882.00 | 2 086.00 | | 101 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 778.00 | 210 670.00 | | 196 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 659.00 | 212 756.00 | | 298 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 197.00 | 19 244.00 | | 41 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 821.00 | 2 637 764.00 | | 2 227 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 387.00 | 2 570 101.00 | | 2 333 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 566.00 | 67 662.00 | | -105 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 048.00 | 373 855.00 | | 374 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 132.00 | | 194 043.00 | 43 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 049.00 | 38 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 049.00 | 37 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | 194 043.00 | 42 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939.00 | 9 801.00 | 2 272.00 | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 9 801.00 | 2 272.00 | 13 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |
VW T.V.A. | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 52.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 771.00 | 222 771.00 | | 222 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 135.00 | 21 096.00 | | 32 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 783.00 | 13 789.00 | | 18 783.00 |
ST Autres comptes | 762 961.00 | 901 987.00 | | 762 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 008.00 | 139 859.00 | | 106 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 890 035.00 | 1 484 043.00 | | 890 035.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 72 281.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 623.00 | 27 797.00 | | 4 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 7 254.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 289.00 | 28 350.00 | | 34 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 748.00 | 505 642.00 | | 414 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 047.00 | 308 306.00 | | 262 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 874.00 | 1 088 431.00 | | 897 874.00 |