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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 859.00 | 2 227.00 | 640 633.00 | 642 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CF Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 309.00 | 2 227.00 | 729 083.00 | 731 309.00 |
CU Autres participations | 437 008.00 | | 437 008.00 | 437 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 425 507.00 | 355 731.00 | | 425 507.00 |
DH Report à nouveau | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 69 776.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 599 064.00 | 564 320.00 | | 599 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 864.00 | 117 644.00 | | 118 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | 8 980.00 | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 10 633.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 018.00 | 145 398.00 | | 130 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 083.00 | 709 718.00 | | 729 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 978.00 | 170 378.00 | | 111 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 233.00 | 100 602.00 | | 77 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | 69 776.00 | | 34 745.00 |