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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 234.00 | 327 827.00 | 305 408.00 | 633 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CF Disponibilités | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 200.00 | 327 827.00 | 430 373.00 | 758 200.00 |
CU Autres participations | 437 008.00 | 325 600.00 | 111 408.00 | 437 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 425 507.00 | 425 507.00 | | 425 507.00 |
DH Report à nouveau | 26 943.00 | 43 857.00 | | 26 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 219.00 | -16 914.00 | | -135 219.00 |
DL TOTAL (I) | 396 431.00 | 531 650.00 | | 396 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 913.00 | 16 931.00 | | 21 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 3 368.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 5 067.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 942.00 | 25 366.00 | | 33 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 373.00 | 557 016.00 | | 430 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 661.00 | 61 848.00 | | 229 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 880.00 | 78 763.00 | | 364 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 219.00 | -16 914.00 | | -135 219.00 |