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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 624.00 | 20 803.00 | 4 821.00 | 25 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 20 578.00 | 7 639.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 003.00 | 43 544.00 | 12 460.00 | 56 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 397.00 | 1 319.00 | 200 078.00 | 201 397.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 989.00 | 1 319.00 | 243 670.00 | 244 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 992.00 | 44 863.00 | 256 129.00 | 300 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
DH Report à nouveau | -168 363.00 | -159 391.00 | | -168 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | -8 971.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | -79 239.00 | -95 397.00 | | -79 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 946.00 | 29 215.00 | | 15 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 3 265.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 107 269.00 | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 182.00 | 217 427.00 | | 197 182.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 3 538.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 368.00 | 360 714.00 | | 335 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 129.00 | 265 317.00 | | 256 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 368.00 | 360 714.00 | | 335 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 205.00 | | 896 205.00 | 896 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 205.00 | | 896 205.00 | 896 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | 660.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673.00 | -18 700.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | -18 700.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | 18 700.00 | | -6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 566.00 | 1 039 297.00 | | 899 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 408.00 | 1 048 269.00 | | 883 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | -8 971.00 | | 16 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 965.00 | 14 311.00 | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 134.00 | | 7 870.00 | 49 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 53 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | | 7 870.00 | 46 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 5 917.00 | 1 000.00 | 38 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 17.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 5 901.00 | 1 000.00 | 36 480.00 |