| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 25 520.00 | 5 369.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 461.00 | 27 196.00 | 10 265.00 | 37 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 212.00 | 56 578.00 | 15 634.00 | 72 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | 1 319.00 | 144 550.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 208.00 | 1 319.00 | 176 889.00 | 178 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 420.00 | 57 897.00 | 192 523.00 | 250 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
DH Report à nouveau | -121 062.00 | -152 205.00 | | -121 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 132.00 | 31 142.00 | | -31 132.00 |
DL TOTAL (I) | -79 229.00 | -48 097.00 | | -79 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 3 225.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 14 817.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 345.00 | 134 639.00 | | 81 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 508.00 | 136 523.00 | | 173 508.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 5 165.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 752.00 | 294 369.00 | | 271 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 523.00 | 246 272.00 | | 192 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 752.00 | 294 369.00 | | 271 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 938.00 | | 703 938.00 | 703 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 938.00 | | 703 938.00 | 703 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 087.00 | 822.00 | | 12 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 499.00 | 876 639.00 | | 717 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 631.00 | 845 497.00 | | 748 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 132.00 | 31 142.00 | | -31 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | 9 418.00 | | 5 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 888.00 | | 7 324.00 | 64 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | | 7 324.00 | 61 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 271.00 | 6 307.00 | | 50 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 704.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 5 604.00 | | 47 112.00 |