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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 226.00 | 56 746.00 | 4 480.00 | 61 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 770.00 | 56 746.00 | 6 025.00 | 62 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
110 Total général Actif | 196 469.00 | 56 746.00 | 139 723.00 | 196 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
222 Production stockée | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
242 Autres charges externes. | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
252 Charges sociales | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 532.00 | | | 209 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |