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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 982.00 | 34 158.00 | 50 823.00 | 84 982.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 526.00 | 34 158.00 | 52 368.00 | 86 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
110 Total général Actif | 225 508.00 | 34 158.00 | 191 349.00 | 225 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
242 Autres charges externes. | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
252 Charges sociales | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |