| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 10 784.00 | 2 028.00 | 12 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 812.00 | 10 784.00 | 13 028.00 | 23 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
110 Total général Actif | 59 831.00 | 10 784.00 | 49 047.00 | 59 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 619.00 | 95 358.00 | | 176 619.00 |
222 Production stockée | -6 220.00 | 323.00 | | -6 220.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | 1 256.00 | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 626.00 | 96 937.00 | | 171 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 697.00 | 39 621.00 | | 79 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -302.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 38 498.00 | 27 116.00 | | 38 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 232.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 309.00 | 14 256.00 | | 35 309.00 |
252 Charges sociales | 5 756.00 | 200.00 | | 5 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 282.00 | | 536.00 |
256 Dotations aux provisions | | 476.00 | | |
262 Autres charges | 887.00 | 45.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 434.00 | 82 926.00 | | 162 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 191.00 | 14 011.00 | | 9 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | 13 949.00 | | 5 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |