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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 7 065.00 | 7 566.00 | 14 631.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 819.00 | 7 065.00 | 18 754.00 | 25 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
110 Total général Actif | 71 435.00 | 7 065.00 | 64 370.00 | 71 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 780.00 | 176 619.00 | | 206 780.00 |
222 Production stockée | 20 314.00 | -6 220.00 | | 20 314.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 1 227.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 453.00 | 171 626.00 | | 229 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 162.00 | 79 697.00 | | 88 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 969.00 | -60.00 | | -4 969.00 |
242 Autres charges externes. | 45 942.00 | 38 498.00 | | 45 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 812.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 243.00 | 35 309.00 | | 69 243.00 |
252 Charges sociales | 19 057.00 | 5 756.00 | | 19 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 536.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 887.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 722.00 | 162 434.00 | | 221 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 731.00 | 9 191.00 | | 7 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 12.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | 5 389.00 | | 7 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 436.00 | | | 23 436.00 |