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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368.00 | 13 237.00 | 1 132.00 | 14 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 497.00 | 353.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 291.00 | 21 358.00 | 7 933.00 | 29 291.00 |
BT Marchandises | 346 730.00 | 15 000.00 | 331 730.00 | 346 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 172.00 | 15 000.00 | 456 172.00 | 471 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 464.00 | 36 358.00 | 464 105.00 | 500 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 75 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 57.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | 16 560.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 105 637.00 | 102 617.00 | | 105 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 479.00 | 38 950.00 | | 113 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 937.00 | 183 642.00 | | 190 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 89 569.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 205.00 | 58 693.00 | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 468.00 | 370 854.00 | | 338 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 105.00 | 508 471.00 | | 464 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 507.00 | 63 114.00 | 1 777 621.00 | 1 714 507.00 |
FG Production vendue services | 12 267.00 | 9 464.00 | 21 731.00 | 12 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 773.00 | 72 578.00 | 1 799 351.00 | 1 726 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 90.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 058.00 | 2 319.00 | | 42 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 058.00 | 2 319.00 | | 62 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 058.00 | -2 229.00 | | -27 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 2 718.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 046.00 | 2 447 488.00 | | 1 855 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 026.00 | 2 430 928.00 | | 1 852 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | 16 560.00 | | 3 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 277.00 | | 14.00 | 29 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 14.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 1 602.00 | | 19 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 1 602.00 | | 16 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | 9 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | | 15 081.00 | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 081.00 | 20 000.00 | 50 081.00 | 65 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 327.00 | 44 933.00 | 40 394.00 | 85 327.00 |
VI Groupe et associés | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 15 561.00 | 6 449.00 | 22 010.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 468.00 | 107 137.00 | 40 394.00 | 338 468.00 |