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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 337.00 | 749.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 188.00 | 4 961.00 | 7 227.00 | 12 188.00 |
BT Marchandises | 470 950.00 | 27 200.00 | 443 750.00 | 470 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | 1 876.00 | 767.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 548.00 | 29 076.00 | 566 472.00 | 595 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 736.00 | 34 037.00 | 573 699.00 | 607 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 97 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 751.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | 6 843.00 | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 145 105.00 | 115 594.00 | | 145 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 648.00 | 48 064.00 | | 72 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 499.00 | 218 265.00 | | 216 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 1 200.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 590.00 | 19 633.00 | | 107 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 7 484.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 615.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 594.00 | 295 260.00 | | 428 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 699.00 | 410 854.00 | | 573 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 938.00 | | 2 504 938.00 | 2 504 938.00 |
FG Production vendue services | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 692.00 | | 2 510 692.00 | 2 510 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 443.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 443.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 16 110.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 16 110.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -14 667.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 3 578.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 830.00 | 1 807 123.00 | | 2 528 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 319.00 | 1 800 280.00 | | 2 499 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 511.00 | 6 843.00 | | 29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 100.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 100.00 | | 1 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 448.00 | 6 478.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 094.00 | 419 094.00 | | 419 094.00 |