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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 180.00 | 26 447.00 | 7 733.00 | 34 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 393.00 | 230 543.00 | 142 850.00 | 373 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 917.00 | 256 989.00 | 415 928.00 | 672 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CF Disponibilités | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 946.00 | 256 989.00 | 689 956.00 | 946 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 588.00 | 239 388.00 | | 296 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 794.00 | 57 200.00 | | 52 794.00 |
DL TOTAL (I) | 404 382.00 | 351 588.00 | | 404 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 760.00 | 85 495.00 | | 35 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 050.00 | 25 126.00 | | 27 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 852.00 | 31 317.00 | | 40 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 13 314.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 840.00 | 101 321.00 | | 162 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 574.00 | 256 573.00 | | 285 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 956.00 | 608 161.00 | | 689 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 405.00 | | 94 343.00 | 588 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 672 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 831.00 | 407 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 061.00 | | 94 343.00 | 323 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 129.00 | 62 164.00 | 8 303.00 | 203 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 129.00 | 62 164.00 | 8 303.00 | 203 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 050.00 | 23 958.00 | 3 092.00 | 27 050.00 |
VI Groupe et associés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 163.00 | 180 860.00 | 25 303.00 | 206 163.00 |
VW T.V.A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 574.00 | 282 482.00 | 3 092.00 | 285 574.00 |