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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 30 615.00 | 4 862.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 596.00 | 238 898.00 | 104 698.00 | 343 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 751.00 | 269 513.00 | 380 238.00 | 649 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 606.00 | | 270 606.00 | 270 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 357.00 | 269 513.00 | 650 844.00 | 920 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 382.00 | 296 588.00 | | 349 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 993.00 | 52 794.00 | | 60 993.00 |
DL TOTAL (I) | 465 375.00 | 404 382.00 | | 465 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 27 050.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 40 852.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 19 072.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 225.00 | 162 840.00 | | 150 225.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 469.00 | 285 574.00 | | 185 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 844.00 | 689 956.00 | | 650 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 917.00 | | 48 034.00 | 672 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 200.00 | 649 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 200.00 | 384 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 572.00 | | 48 034.00 | 407 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 989.00 | 61 607.00 | 49 083.00 | 256 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 989.00 | 61 607.00 | 49 083.00 | 256 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 13 592.00 | 5 305.00 | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 334.00 | 178 032.00 | 25 303.00 | 203 334.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 378.00 | 180 073.00 | 5 305.00 | 185 378.00 |