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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AP Constructions | 97 674.00 | 56 028.00 | 41 646.00 | 97 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 638.00 | 241 227.00 | 1 102 411.00 | 1 343 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 149.00 | 159 884.00 | 1 059 266.00 | 1 219 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 570.00 | 460 248.00 | 2 611 322.00 | 3 071 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CF Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 142.00 | 460 248.00 | 2 761 893.00 | 3 222 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | -165 676.00 | -260 281.00 | | -165 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 084.00 | 94 605.00 | | -23 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 878.00 | 295 034.00 | | 278 878.00 |
DL TOTAL (I) | 98 438.00 | 137 678.00 | | 98 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 301.00 | 2 842 163.00 | | 2 632 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 69 648.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | 17 416.00 | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 456.00 | 2 934 399.00 | | 2 663 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 893.00 | 3 072 076.00 | | 2 761 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 456.00 | 2 934 399.00 | | 2 663 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 790.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 465.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 495.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 971.00 | 15 811.00 | | 47 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 971.00 | 25 031.00 | | 47 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 971.00 | 75 031.00 | | 47 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 520.00 | 284 443.00 | | 219 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 604.00 | 189 839.00 | | 242 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 084.00 | 94 605.00 | | -23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 570.00 | | 19 000.00 | 3 052 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 460.00 | | 19 000.00 | 2 999 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 458.00 | 149 790.00 | | 310 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | 149 790.00 | | 307 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 301.00 | 2 632 301.00 | | 2 632 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 456.00 | 2 663 456.00 | | 2 663 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 2 317.00 | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | 3 667.00 | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 18 615.00 | 18 271.00 | | 18 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 413.00 | 714.00 | | 2 413.00 |
YT Sous‐traitance | 34 687.00 | 31 931.00 | | 34 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 267.00 | 4 243.00 | | 4 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 6 560.00 | | 7 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 177.00 | 3 905.00 | | 11 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 307.00 | 54 583.00 | | 61 307.00 |