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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AP Constructions | 97 674.00 | 63 928.00 | 33 745.00 | 97 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 638.00 | 322 200.00 | 1 021 438.00 | 1 343 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 149.00 | 221 433.00 | 997 717.00 | 1 219 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 570.00 | 610 671.00 | 2 460 900.00 | 3 071 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 514.00 | 610 671.00 | 2 603 843.00 | 3 214 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | -188 761.00 | -165 676.00 | | -188 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 347.00 | -23 084.00 | | 185 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 722.00 | 278 878.00 | | 262 722.00 |
DL TOTAL (I) | 267 629.00 | 98 438.00 | | 267 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 099.00 | 2 632 301.00 | | 2 304 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 18 129.00 | | 8 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 7 854.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 5 172.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 214.00 | 2 663 456.00 | | 2 336 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 843.00 | 2 761 893.00 | | 2 603 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 214.00 | 2 663 456.00 | | 2 336 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 422.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 593.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 749.00 | 47 971.00 | | 311 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 749.00 | 47 971.00 | | 311 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 363.00 | 47 971.00 | | 303 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 218.00 | 219 520.00 | | 413 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 871.00 | 242 604.00 | | 227 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 347.00 | -23 084.00 | | 185 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 570.00 | | | 3 071 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 460.00 | | | 3 018 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 248.00 | 150 422.00 | | 460 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 138.00 | 150 422.00 | | 457 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 099.00 | 2 304 099.00 | | 2 304 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 214.00 | 2 336 214.00 | | 2 336 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 247.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | 5 591.00 | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 5 451.00 | 18 615.00 | | 5 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732.00 | 2 413.00 | | 2 732.00 |
YT Sous‐traitance | 23 953.00 | 34 687.00 | | 23 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 825.00 | 4 267.00 | | 5 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 7 514.00 | | 9 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | 11 177.00 | | 5 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 074.00 | 61 307.00 | | 41 074.00 |