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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 493.00 | 53 059.00 | 1 434.00 | 54 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 25 313.00 | 49 933.00 | 75 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 120.00 | 85 822.00 | 701 298.00 | 787 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
BZ Autres créances | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 214 977.00 | | 214 977.00 | 214 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 896.00 | | 1 264 896.00 | 1 264 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 017.00 | 85 822.00 | 1 966 194.00 | 2 052 017.00 |
CU Autres participations | 626 849.00 | | 626 849.00 | 626 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 285.00 | | | 1 694 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DK Provisions réglementées | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 044.00 | | | 1 793 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 194.00 | | | 1 966 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 795.00 | 924 919.00 | 22 876.00 | 947 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 151.00 | 173 151.00 | | 173 151.00 |