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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 333.00 | 102 459.00 | 106 874.00 | 209 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 625.00 | 156 952.00 | 855 673.00 | 1 012 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 856.00 | | 360 856.00 | 360 856.00 |
BZ Autres créances | 1 086 466.00 | | 1 086 466.00 | 1 086 466.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 114.00 | | 1 520 114.00 | 1 520 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 739.00 | 156 952.00 | 2 375 787.00 | 2 532 739.00 |
CU Autres participations | 738 638.00 | | 738 638.00 | 738 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 259.00 | | | 2 713 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 556.00 | | | -825 556.00 |
DK Provisions réglementées | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 355.00 | | | 1 954 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
EA Autres dettes | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 787.00 | | | 2 375 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 250.00 | | | 396 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 869.00 | | | 646 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 869.00 | | | 646 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 869.00 | | | -646 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 584.00 | | | 1 188 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 556.00 | | | -825 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 617.00 | 19 786.00 | | 144 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 672.00 | 19 786.00 | | 82 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 833.00 | 25 172.00 | 12 660.00 | 37 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 159.00 | 1 496 159.00 | | 1 496 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 116.00 | 1 496 159.00 | 9 957.00 | 1 506 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 432.00 | 408 772.00 | 12 660.00 | 421 432.00 |