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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 974.00 | 87.00 | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 635.00 | 134 798.00 | 535 837.00 | 670 635.00 |
AN Terrains | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 56 322.00 | 17 344.00 | 38 979.00 | 56 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 446.00 | 173 783.00 | 125 662.00 | 299 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 349.00 | 153 040.00 | 192 309.00 | 345 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 655.00 | 479 938.00 | 1 245 717.00 | 1 725 655.00 |
BT Marchandises | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
BZ Autres créances | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
CF Disponibilités | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 210.00 | | 627 210.00 | 627 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 866.00 | 479 938.00 | 1 872 928.00 | 2 352 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 012.00 | 383 325.00 | | 486 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | 102 687.00 | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 568 225.00 | 502 512.00 | | 568 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 442.00 | 855 567.00 | | 786 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 7 296.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 910.00 | 269 089.00 | | 312 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 058.00 | 199 741.00 | | 192 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 5 656.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 703.00 | 1 339 093.00 | | 1 304 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 928.00 | 1 841 605.00 | | 1 872 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 484.00 | 91 115.00 | | 1 650 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 1 725 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 706 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 422.00 | | | 1 004 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 403.00 | 91 115.00 | | 631 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 908.00 | 97 074.00 | 44.00 | 382 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 683.00 | 27 088.00 | | 108 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 225.00 | 69 986.00 | 44.00 | 274 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 910.00 | 312 910.00 | | 312 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 442.00 | 101 789.00 | 386 338.00 | 786 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 672.00 | 242 012.00 | 14 666.00 | 256 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 703.00 | 620 050.00 | 386 338.00 | 1 304 703.00 |