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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 635.00 | 188 448.00 | 482 187.00 | 670 635.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 211.00 | 2 679.00 | 4 532.00 | 7 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 249.00 | 177 885.00 | 74 364.00 | 252 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 160.00 | 230 170.00 | 236 991.00 | 467 160.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 702.00 | 600 243.00 | 1 158 458.00 | 1 758 702.00 |
BT Marchandises | 257 581.00 | | 257 581.00 | 257 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
CF Disponibilités | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 490.00 | | 635 490.00 | 635 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 191.00 | 600 243.00 | 1 793 948.00 | 2 394 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 615 320.00 | 551 725.00 | | 615 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 984.00 | 63 595.00 | | -74 984.00 |
DL TOTAL (I) | 556 836.00 | 631 820.00 | | 556 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 722.00 | 780 189.00 | | 634 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 301.00 | 15 775.00 | | 27 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 661.00 | 397 594.00 | | 352 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 207.00 | 201 432.00 | | 219 207.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 5 021.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 112.00 | 1 400 012.00 | | 1 237 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 948.00 | 2 031 832.00 | | 1 793 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 969.00 | | 55 564.00 | 1 813 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 231.00 | 1 758 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 231.00 | 739 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 422.00 | | | 1 004 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 887.00 | | 55 564.00 | 794 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 891.00 | 118 196.00 | 76 844.00 | 558 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 684.00 | 26 825.00 | | 162 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 207.00 | 91 371.00 | 76 844.00 | 396 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 661.00 | 352 661.00 | | 352 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 722.00 | 127 824.00 | 332 118.00 | 634 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
VP Divers | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 744.00 | 203 684.00 | 15 060.00 | 218 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 112.00 | 730 214.00 | 332 118.00 | 1 237 112.00 |