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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 195 624.00 | 12 698 144.00 | 94 497 480.00 | 107 195 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 195 624.00 | 12 698 144.00 | 94 497 480.00 | 107 195 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 070.00 | | 586 070.00 | 586 070.00 |
BZ Autres créances | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CF Disponibilités | 468 838.00 | | 468 838.00 | 468 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027 113.00 | | 3 027 113.00 | 3 027 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 065.00 | | 4 214 065.00 | 4 214 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 409 689.00 | 12 698 144.00 | 98 711 545.00 | 111 409 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 330.00 | 485 330.00 | | 485 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | 378.00 | | 3 579.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 444.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 771.00 | 63 580.00 | | 65 771.00 |
DL TOTAL (I) | 554 838.00 | 549 733.00 | | 554 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 917 461.00 | 61 873 573.00 | | 59 917 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 228.00 | 3 369 419.00 | | 3 096 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 702 701.00 | 35 614 206.00 | | 33 702 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 316.00 | 2 576 158.00 | | 805 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 517.00 | 453 647.00 | | 328 517.00 |
EA Autres dettes | 21 751.00 | 8 057.00 | | 21 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 733.00 | 300 883.00 | | 284 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 156 707.00 | 104 195 945.00 | | 98 156 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 711 545.00 | 104 745 678.00 | | 98 711 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 695 812.00 | | 8 695 812.00 | 8 695 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 812.00 | | 8 695 812.00 | 8 695 812.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 201.00 | 53 254.00 | | 75 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 432.00 | 8 755 290.00 | | 8 748 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 661.00 | 8 691 710.00 | | 8 682 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 771.00 | 63 580.00 | | 65 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 199 799.00 | | | 107 199 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 107 195 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 195 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195 624.00 | | | 107 195 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337 915.00 | 5 360 230.00 | 12 698 144.00 | 7 337 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 915.00 | 5 360 230.00 | 12 698 144.00 | 7 337 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 228.00 | 331 241.00 | 1 385 048.00 | 3 096 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 316.00 | 805 316.00 | | 805 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 733.00 | 16 150.00 | 64 600.00 | 284 733.00 |
UX Autres créances clients | 586 070.00 | | | 586 070.00 |
VB T. V. A. | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 917 461.00 | 2 072 416.00 | 9 631 667.00 | 59 917 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234 579.00 | | | 2 234 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027 113.00 | | | 3 027 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 828.00 | 746 802.00 | 2 997 026.00 | 3 743 828.00 |
VW T.V.A. | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 454 006.00 | 3 575 391.00 | 11 081 315.00 | 64 454 006.00 |