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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 195 624.00 | 18 058 374.00 | 89 137 250.00 | 107 195 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 195 624.00 | 18 058 374.00 | 89 137 250.00 | 107 195 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 618.00 | | 545 618.00 | 545 618.00 |
BZ Autres créances | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
CF Disponibilités | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049 217.00 | | 4 049 217.00 | 4 049 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 168.00 | | 5 098 168.00 | 5 098 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 293 792.00 | 18 058 374.00 | 94 235 418.00 | 112 293 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 533.00 | 485 330.00 | | 48 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 3 579.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 158.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 678.00 | 65 771.00 | | 94 678.00 |
DL TOTAL (I) | 150 111.00 | 554 838.00 | | 150 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 259 437.00 | | | 3 259 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 851 895.00 | 59 917 461.00 | | 57 851 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 096 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 791 195.00 | 33 702 701.00 | | 31 791 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 211.00 | 805 316.00 | | 588 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 595.00 | 328 517.00 | | 323 595.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 21 751.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 583.00 | 284 733.00 | | 268 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 085 307.00 | 98 156 707.00 | | 94 085 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 235 418.00 | 98 711 545.00 | | 94 235 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 539 267.00 | | 8 539 267.00 | 8 539 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 267.00 | | 8 539 267.00 | 8 539 267.00 |
FQ Autres produits | | | 38 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | 75 201.00 | | 66 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 923.00 | 8 748 432.00 | | 8 577 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 245.00 | 8 682 661.00 | | 8 483 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 678.00 | 65 771.00 | | 94 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 195 624.00 | | | 107 195 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 195 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 195 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195 624.00 | | | 107 195 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698 144.00 | 5 360 230.00 | | 12 698 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698 144.00 | 5 360 230.00 | | 12 698 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 259 437.00 | 177 031.00 | 1 332 901.00 | 3 259 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 211.00 | 588 211.00 | | 588 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 583.00 | 16 150.00 | 64 600.00 | 268 583.00 |
UX Autres créances clients | 545 618.00 | | | 545 618.00 |
VB T. V. A. | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 851 895.00 | 2 165 528.00 | 10 594 982.00 | 57 851 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 696 234.00 | | | 3 696 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 166.00 | | | 5 600 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049 217.00 | | | 4 049 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 160.00 | 692 149.00 | 4 010 011.00 | 4 702 160.00 |
VW T.V.A. | 323 595.00 | 323 595.00 | | 323 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 294 111.00 | 3 272 905.00 | 11 992 483.00 | 62 294 111.00 |