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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 723.00 | 50 067.00 | 30 656.00 | 80 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 569.00 | 50 913.00 | 30 656.00 | 81 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
110 Total général Actif | 98 262.00 | 50 913.00 | 47 349.00 | 98 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 079.00 | 17 913.00 | | 36 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 536.00 | 104 115.00 | | 44 536.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 3 000.00 | | -2 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 5.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 568.00 | 125 033.00 | | 85 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 008.00 | 7 228.00 | | 9 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 1 932.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 32 078.00 | 35 352.00 | | 32 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 891.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 201.00 | 50 616.00 | | 22 201.00 |
252 Charges sociales | 11 119.00 | 18 002.00 | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 11 999.00 | | 8 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 126.00 | 127 019.00 | | 85 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 442.00 | -1 986.00 | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 2 191.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | 882.00 | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 750.00 | -3 009.00 | | 5 750.00 |