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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 218.00 | 31 377.00 | 22 840.00 | 54 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 818.00 | 31 977.00 | 22 840.00 | 54 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
110 Total général Actif | 75 049.00 | 31 977.00 | 43 071.00 | 75 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 327.00 | 36 079.00 | | 30 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 515.00 | 44 536.00 | | 34 515.00 |
222 Production stockée | 4 713.00 | -2 000.00 | | 4 713.00 |
224 Production immobilisée | | 6 874.00 | | |
230 Autres produits | 590.00 | 79.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 146.00 | 85 568.00 | | 70 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 699.00 | 9 008.00 | | 10 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571.00 | 472.00 | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 26 232.00 | 32 078.00 | | 26 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 924.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 450.00 | 22 201.00 | | 13 450.00 |
252 Charges sociales | 7 244.00 | 11 119.00 | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 522.00 | 8 324.00 | | 10 522.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 717.00 | 85 126.00 | | 68 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 428.00 | 442.00 | | 1 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 322.00 | 1 062.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 3 630.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 5 750.00 | | 630.00 |