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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 25 475.00 | 13 027.00 | 38 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 502.00 | 25 475.00 | 14 027.00 | 39 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
072 Créances – Autres | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
084 Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
110 Total général Actif | 223 609.00 | 25 475.00 | 198 135.00 | 223 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 304.00 | | | 506 304.00 |
222 Production stockée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
230 Autres produits | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 392.00 | | | 514 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
242 Autres charges externes. | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
252 Charges sociales | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 188.00 | | | 501 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 990.00 | | | 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |