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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 521.00 | 32 961.00 | 11 560.00 | 44 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | 3 681.00 | 6 389.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 092.00 | 36 643.00 | 23 450.00 | 60 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 847.00 | 36 643.00 | 280 205.00 | 316 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 501.00 | | 765 501.00 | 765 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 501.00 | | 765 501.00 | 765 501.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 079.00 | | | 752 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 460.00 | | 15 132.00 | 47 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 60 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 54 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | | 10 631.00 | 46 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 501.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 6 163.00 | 451.00 | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 6 163.00 | 451.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -9 721.00 | 9 721.00 | |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 810.00 | 9 697.00 | 17 113.00 | 26 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 574.00 | 128 352.00 | 15 222.00 | 143 574.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 680.00 | 150 568.00 | 17 113.00 | 167 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 450.00 | | | 115 450.00 |