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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 015.00 | 7 961.00 | 54.00 | 8 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 14 856.00 | 3 683.00 | 18 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 813.00 | 22 817.00 | 174 997.00 | 197 813.00 |
060 Stock marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
110 Total général Actif | 228 884.00 | 22 817.00 | 206 067.00 | 228 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 731.00 | 133 575.00 | | 163 731.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 1 142.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 862.00 | 134 717.00 | | 164 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 260.00 | 40 259.00 | | 48 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | -252.00 | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | 438.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | 31 343.00 | | 33 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 3 899.00 | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 304.00 | 24 131.00 | | 33 304.00 |
252 Charges sociales | 10 778.00 | 7 087.00 | | 10 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 4 722.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 1 693.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 591.00 | 113 319.00 | | 134 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 270.00 | 21 398.00 | | 30 270.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 225.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | 2 693.00 | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 2 910.00 | | 4 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 985.00 | 16 027.00 | | 23 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |