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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 159.00 | 15 765.00 | 8 395.00 | 24 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 434.00 | 23 780.00 | 179 655.00 | 203 434.00 |
060 Stock marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
110 Total général Actif | 253 893.00 | 23 780.00 | 230 113.00 | 253 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 261.00 | 163 731.00 | | 169 261.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 1 130.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 440.00 | 164 862.00 | | 170 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 940.00 | 48 260.00 | | 46 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | -1 217.00 | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 305.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 227.00 | 33 187.00 | | 34 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 4 549.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 775.00 | 33 304.00 | | 44 775.00 |
252 Charges sociales | 12 741.00 | 10 778.00 | | 12 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 4 513.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 3 742.00 | 913.00 | | 3 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 331.00 | 134 591.00 | | 149 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 109.00 | 30 270.00 | | 21 109.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 974.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 4 312.00 | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 858.00 | 23 985.00 | | 16 858.00 |