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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 9 504.00 | 11 325.00 | 20 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 727.00 | 14 313.00 | 11 415.00 | 25 727.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 261.00 | | 152 261.00 | 152 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 933.00 | 14 313.00 | 230 620.00 | 244 933.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 764.00 | 10 000.00 | | 7 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | 8 128.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 499.00 | 14 828.00 | | 26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 57 511.00 | 54 956.00 | | 57 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 275.00 | 97 356.00 | | 64 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 439.00 | 23 348.00 | | 48 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 17 526.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 28 876.00 | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 109.00 | 167 105.00 | | 173 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 620.00 | 222 061.00 | | 230 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 960.00 | 210 181.00 | 264 141.00 | 53 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 960.00 | 210 181.00 | 264 141.00 | 53 960.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 251.00 | -25 832.00 | | -23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 770.00 | 352 390.00 | | 382 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 271.00 | 337 562.00 | | 356 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 499.00 | 14 828.00 | | 26 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518.00 | | 7 829.00 | 20 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | | 25 727.00 | 2 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 21 533.00 | 2 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | 7 829.00 | 16 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 5 191.00 | 2 620.00 | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 742.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 4 449.00 | 2 620.00 | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 200.00 | 33 357.00 | 30 842.00 | 64 200.00 |
VI Groupe et associés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 109.00 | 142 266.00 | 30 842.00 | 173 109.00 |