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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 16 576.00 | 11 849.00 | 28 425.00 |
BF Prêts | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 200.00 | 21 384.00 | 15 816.00 | 37 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 396.00 | | 246 396.00 | 246 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 596.00 | 21 384.00 | 262 212.00 | 283 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 747.00 | 1 248.00 | | 27 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 485.00 | 26 499.00 | | -53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026.00 | 57 511.00 | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 946.00 | 64 275.00 | | 105 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 218.00 | 48 439.00 | | 77 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 5 572.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 120.00 | 54 823.00 | | 63 120.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 186.00 | 173 109.00 | | 258 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 212.00 | 230 620.00 | | 262 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 075.00 | 342 030.00 | 373 105.00 | 31 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 075.00 | 342 030.00 | 373 105.00 | 31 075.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 385.00 | -23 251.00 | | -88 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 336.00 | 382 770.00 | | 406 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 821.00 | 356 271.00 | | 459 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 485.00 | 26 499.00 | | -53 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 727.00 | | 12 596.00 | 25 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 37 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | | 7 596.00 | 21 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 5 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 7 071.00 | | 14 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 7 071.00 | | 10 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 3 091.00 | 46 909.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842.00 | 61 927.00 | 93 916.00 | 155 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 186.00 | 167 361.00 | 140 825.00 | 308 186.00 |