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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
AP Constructions | 292 318.00 | 38 025.00 | 254 293.00 | 292 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 600.00 | 255.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 273.00 | 47 246.00 | 82 026.00 | 129 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 031.00 | 89 871.00 | 488 159.00 | 578 031.00 |
BT Marchandises | 58 663.00 | 8 879.00 | 49 784.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 543.00 | 8 879.00 | 225 665.00 | 234 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 574.00 | 98 750.00 | 713 824.00 | 812 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 351.00 | 228 443.00 | | 297 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 507.00 | 68 909.00 | | 81 507.00 |
DL TOTAL (I) | 387 658.00 | 306 151.00 | | 387 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 255.00 | 196 531.00 | | 166 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 88 150.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 94 001.00 | | 92 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 887.00 | 9 778.00 | | 16 887.00 |
EA Autres dettes | 15 713.00 | 5 754.00 | | 15 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 817.00 | 22 753.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 166.00 | 416 967.00 | | 326 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 824.00 | 723 118.00 | | 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 190.00 | 247 153.00 | | 192 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 051.00 | | 31 980.00 | 546 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 051.00 | | 31 980.00 | 446 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 510.00 | 27 362.00 | | 62 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | 27 362.00 | | 62 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 524.00 | | 1 646.00 | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | | 1 646.00 | 10 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 524.00 | | 1 646.00 | 10 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 255.00 | 32 279.00 | 120 777.00 | 166 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 166.00 | 192 190.00 | 120 777.00 | 326 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 725.00 | 3 768.00 | | 8 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 5 754.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 49 981.00 | 50 119.00 | | 49 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 886.00 | 4 730.00 | | 3 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 271.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | 5 039.00 | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 352.00 | 70 814.00 | | 83 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 466.00 | 61 201.00 | | 76 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 087.00 | 60 602.00 | | 60 087.00 |