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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
AP Constructions | 292 318.00 | 84 796.00 | 207 522.00 | 292 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 5 635.00 | 3 919.00 | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 990.00 | 94 644.00 | 59 346.00 | 153 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 446.00 | 185 075.00 | 422 371.00 | 607 446.00 |
BT Marchandises | 80 909.00 | 9 709.00 | 71 200.00 | 80 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 416.00 | 9 709.00 | 353 707.00 | 363 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 863.00 | 194 784.00 | 776 079.00 | 970 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 940.00 | 185 208.00 | | 238 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 330.00 | 53 732.00 | | 60 330.00 |
DL TOTAL (I) | 629 269.00 | 568 940.00 | | 629 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | 74 601.00 | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 407.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 77 558.00 | | 53 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | 18 021.00 | | 19 394.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 45.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 073.00 | 11 792.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 809.00 | 182 425.00 | | 146 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 079.00 | 751 365.00 | | 776 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 610.00 | 138 126.00 | | 133 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 678.00 | | 36 168.00 | 589 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 607 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 507 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 678.00 | | 36 168.00 | 489 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 915.00 | 32 561.00 | 18 400.00 | 170 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 915.00 | 32 561.00 | 18 400.00 | 170 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 907.00 | 802.00 | | 8 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 907.00 | 802.00 | | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | 802.00 | | 8 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 299.00 | 31 100.00 | 13 199.00 | 44 299.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 809.00 | 133 610.00 | 13 199.00 | 146 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | 11 885.00 | | 12 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | 6 306.00 | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 42 963.00 | 41 638.00 | | 42 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 551.00 | 22 134.00 | | 16 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 025.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | 12 910.00 | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 771.00 | 73 880.00 | | 69 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 596.00 | 61 083.00 | | 51 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 481.00 | 70 078.00 | | 65 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |