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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 3 347.00 | 2 944.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 815.00 | 3 347.00 | 262 468.00 | 265 815.00 |
BZ Autres créances | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CF Disponibilités | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 162.00 | 3 347.00 | 348 815.00 | 352 162.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | 2 372.00 | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 56 463.00 | 44 451.00 | | 56 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | 40 265.00 | | 51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 334 105.00 | 309 088.00 | | 334 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 43 773.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 498.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 2 641.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 710.00 | 59 964.00 | | 14 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 815.00 | 369 052.00 | | 348 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 466.00 | | 319 466.00 | 319 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 466.00 | | 319 466.00 | 319 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 26.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -26.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 8 441.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 468.00 | 311 087.00 | | 321 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 212.00 | 270 822.00 | | 270 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 256.00 | 40 265.00 | | 51 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 815.00 | | | 265 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 1 219.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 219.00 | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |